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“海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020028期(182天)兌付公告
發布時間:2020-12-31 09:00:00

?    我行發行的“海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020028期(182天)于2020年7月1日成立,2020年12月30日正常到期,存續期限182天。

    本期理財產品共募集資金5705.10萬元,產品份額5705.10萬份,理財資金投資于銀行存款、同業存單、貨幣基金、債券及回購等資產。該產品在計提應付管理費114675.21元、托管費2866.83元后產品資產凈值為58260526.74元,單位份額凈值為1.021201,實際兌付到期金額58260537.95元,因凈值位數造成的差額納入管理費統籌,實際支付管理費114664.00元、托管費2866.83元,投資年化收益率為4.25%。

    感謝您一直以來對泉州銀行的信賴與支持!敬請繼續關注泉州銀行擬將發售的各類理財產品。

泉州銀行股份有限公司

2020年12月31日

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