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“海西·源泉”開放式理財產品運作公告2020.12.16-2020.12.31
發布時間:2020-12-31 09:00:00

“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品002期(35天)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品002期(35天)于2020年4月29日成立,該筆理財共劃分75個投資周期,預計運作期限602天,2021年12月22日到期。

該產品第27個投資周期于2020年12月16日正常到期,存續期限35天(2020年11月11日至2020年12月16日),兌付理財本金6449.40萬元,支付管理費24738.40元、托管費618.44元后實現客戶收益262834.16元,投資年化收益率為4.25%。

該產品第32個投資周期申購資金5332.60萬元,起息日為2020年12月16日,兌付日為2021年1月20日,年化業績比較基準4.25%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年12月17日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分227個投資周期,預計運作期限1771天,2021年12月23日到期。

該產品第178個投資周期于2020年12月17日正常到期,存續期限63天(2020年10月15日至2020年12月17日),兌付理財本金11438.90萬元,支付管理費67131.44元、托管費1974.39元后實現客戶收益730520.29元,投資年化收益率為3.70%。

該產品第187個投資周期申購資金6998.70萬元,起息日為2020年12月17日,兌付日為2021年2月25日,年化業績比較基準3.70%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年12月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分163個投資周期,預計運作期限1400天,2020年12月17日到期。

該產品第163個投資周期于2020年12月17日正常到期,存續期限182天(2020年6月18日至2020年12月17日),兌付理財本金萬元,支付管理費36200.88元、托管費846.79元后實現客戶收益元,投資年化收益率為4.00%。

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2020年12月18日

“海西·源泉”行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分170個投資周期,預計運作期限1253天,2021年12月30日到期。

該產品第119個投資周期于2020年12月17日正常到期,存續期限7天(2020年12月10日至2020年12月17日),贖回理財本金1970.60萬元,支付管理費26509.86元、托管費588.95元后下發客戶投資收益194437.40元,折算投資年化收益率為3.30%。

該產品第120個投資周期申購資金1696.50萬元,產品最新余額為30435.58萬元,起息日為2020年12月17日,收益下發日為2020年12月24日,年化業績比較基準為3.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年12月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分184個投資周期,預計運作期限1491天,2020年12月25日到期。

該產品第183個投資周期于2020年12月18日正常到期,存續期限91天(2020年9月18日至2020年12月18日),兌付理財本金8658.70萬元,支付管理費84191.82元、托管費2158.74元后實現客戶收益874290.69元,投資年化收益率為4.05%。

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2020年12月21日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分223個投資周期,預計運作期限1771天,2021年12月21日到期。

該產品第177個投資周期于2020年12月22日正常到期,存續期限35天(2020年11月17日至2020年12月22日),兌付理財本金8000.00萬元,支付管理費26084.24元、托管費767.12元后實現客戶收益276162.34元,投資年化收益率為3.60%。

該產品第182個投資周期申購資金10593.80萬元,起息日為2020年12月22日,兌付日為2021年1月26日,年化業績比較基準3.60%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年12月23日

“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品002期(35天)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品002期(35天)于2020年4月29日成立,該筆理財共劃分75個投資周期,預計運作期限602天,2021年12月22日到期。

該產品第28個投資周期于2020年12月23日正常到期,存續期限35天(2020年11月18日至2020年12月23日),兌付理財本金4778.00萬元,支付管理費18327.38元、托管費458.16元后實現客戶收益194719.06元,投資年化收益率為4.25%。

該產品第33個投資周期申購資金4307.30萬元,起息日為2020年12月23日,兌付日為2021年1月27日,年化業績比較基準4.25%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年12月24日

“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)于2017年12月6日成立,預計運作期限1827天,2022年12月7日到期。

該產品于2020年12月22日開放申購、贖回申請,2020年12月23日確認申購贖回情況。期間新增申購金額112.40萬元,贖回129.56萬份,申購、贖回凈值1.139429,折合贖回金額147.62萬元、新增份額98.64萬份,產品最新份額為8887.11萬份,該開放期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年12月24日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分227個投資周期,預計運作期限1771天,2021年12月23日到期。

該產品第179個投資周期于2020年12月24日正常到期,存續期限63天(2020年10月22日至2020年12月24日),兌付理財本金18157.10萬元,支付管理費106558.83元、托管費3133.97元后實現客戶收益1159563.11元,投資年化收益率為3.70%。

該產品第188個投資周期申購資金11442.60萬元,起息日為2020年12月24日,兌付日為2021年2月25日,年化業績比較基準3.70%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年12月25日

“海西·源泉”行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分170個投資周期,預計運作期限1253天,2021年12月30日到期。

該產品第120個投資周期于2020年12月24日正常到期,存續期限7天(2020年12月17日至2020年12月24日),贖回理財本金3710.15萬元,支付管理費26273.36元、托管費583.70元后下發客戶投資收益192701.83元,折算投資年化收益率為3.30%。

該產品第121個投資周期申購資金871.40萬元,產品最新余額為27596.83萬元,起息日為2020年12月24日,收益下發日為2020年12月31日,年化業績比較基準為3.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年12月25日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分184個投資周期,預計運作期限1491天,2020年12月25日到期。

該產品第184個投資周期于2020年12月25日正常到期,存續期限91天(2020年9月25日至2020年12月25日),兌付理財本金萬元,支付管理費59951.58元、托管費1537.20元后實現客戶收益元,投資年化收益率為4.05%。

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2020年12月28日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分223個投資周期,預計運作期限1771天,2021年12月21日到期。

該產品第178個投資周期于2020年12月29日正常到期,存續期限35天(2020年11月24日至2020年12月29日),兌付理財本金9324.20萬元,支付管理費30401.61元、托管費894.10元后實現客戶收益321874.33元,投資年化收益率為3.60%。

該產品第183個投資周期申購資金7988.60萬元,起息日為2020年12月29日,兌付日為2021年2月2日,年化業績比較基準3.60%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年12月30日

 “海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品002期(35天)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品002期(35天)于2020年4月29日成立,該筆理財共劃分75個投資周期,預計運作期限602天,2021年12月22日到期。

該產品第29個投資周期于2020年12月30日正常到期,存續期限35天(2020年11月25日至2020年12月30日),兌付理財本金6309.60萬元,支付管理費24202.09元、托管費605.03元后實現客戶收益257136.92元,投資年化收益率為4.25%。

該產品第34個投資周期申購資金4774.30萬元,起息日為2020年12月30日,兌付日為2021年2月3日,年化業績比較基準4.25%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2021年12月31日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分227個投資周期,預計運作期限1771天,2021年12月23日到期。

該產品第180個投資周期于2020年12月31日正常到期,存續期限63天(2020年10月29日至2020年12月31日),兌付理財本金13781.40萬元,支付管理費80878.88元、托管費2378.71元后實現客戶收益880118.91元,投資年化收益率為3.70%。

該產品第189個投資周期申購資金13155.90萬元,起息日為2020年12月31日,兌付日為2021年3月4日,年化業績比較基準3.70%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2021年12月31日

  “海西·源泉”行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分170個投資周期,預計運作期限1253天,2021年12月30日到期。

該產品第121個投資周期于2020年12月31日正常到期,存續期限7天(2020年12月24日至2020年12月31日),贖回理財本金1330.01萬元,支付管理費23823.31元、托管費529.25元后下發客戶投資收益174727.90元,折算投資年化收益率為3.30%。

該產品第122個投資周期申購資金1294.50萬元,產品最新余額為27561.32萬元,起息日為2020年12月31日,收益下發日為2021年1月7日,年化業績比較基準為3.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2021年12月31日

附表:存續理財產品資產配置情況

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